军工板块逆势上涨,军工ETF(512660)涨超1%,晨曦航空涨超14%

亚汇网   2023-09-08 15:19:28


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每经编辑肖芮冬

晨曦航空涨超14%,奥普光电、新余国科、鸿远电子等多股跟涨。军工ETF(512660)涨超1%,成交额超8800万元。

国金证券表示,2023年上半年军工行业增速放缓,内部分化显著,龙头公司彰显强业绩韧性;合同负债有所回落,中期调整及人事调整影响下订单有所延迟,基本面对行情表现有所压制。

展望中期调整有望落地,国企改革带动产业链提质增效。2023年为“十四五”规划第三年,展望五年规划后半程,外部国际局势趋于紧张,内部百年建军目标持续牵引,国防军工建设需求持续旺盛。复盘“十三五”中期调整路径,军方装备发展规划有望近期落地,主机需求明确后提前开始备产,景气传导上游元器件业绩有望率先兑现。军方及军工集团人事调整趋于完成,短期扰动因素或将消除。

国企改革持续推进,频推股权激励彰显变革决心,下游主机厂具备业绩释放潜力,关键主机厂盈利能力已出现显著边际改善,后续有望牵引全产业链提质增效。